English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

W zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej coraz częściej klasyczne metody nie wystarczają do precyzyjnego opracowania i prezentowania wyników różnego typu badań statystycznych. Konieczne staje się korzystanie z metod statystyki nieparametrycznej, statystyki cech jakościowych, metod analizy ankiet itd. Uogólniając, sięgać musimy do nieklasycznych metod wnioskowania statystycznego, tj. metod, które odchodzą od podstawowych założeń modelu statystycznego. Wszystkie te zagadnienia prezentowane są w niniejszym podręczniku, w pewnym sensie uzupełniającym istniejące publikacje zawierające wykład klasycznej statystyki, adresowanym przede wszystkim do studentów kierunków ekonomii, informatyki i zarządzania (studia magisterskie).

Spis treści

1. Wprowadzenie
1.1. Rys historyczny
1.2. Charakterystyka nieklasycznych metod statystycznych

2. Probabilistyczne podstawy wnioskowania statystycznego
2.1. Wprowadzenie
2.2. Ogólna charakterystyka rozkładów zmiennych losowych
2.3. Wybrane rozkłady zmiennych losowych
2.4. Mieszaniny rozkładów oraz rozkłady mieszane, stabilne, złożone, ucięte
2.5. Wybrane rodziny rozkładów prawdopodobieństwa
2.6. Pojęcie i charakterystyki procesu stochastycznego
2.7. Klasyfikacja procesów stochastycznych
2.8. Wybrane procesy stochastyczne
2.9. Zadania

3. Analiza danych statystycznych
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Rodzaje informacji statystycznych
3.3. Jakość informacji statystycznych
3.4. Metody wykrywania obserwacji nietypowych
3.5. Eksploracyjna analiza danych
3.6. Zadania

4. Statystyki i ich rozkłady
4.1. Pojęcie statystyki
4.2. Momenty z próby
4.3. Rozkłady momentów z próby
4.4. Statystyki pozycyjne i ich rozkłady
4.5. Statystyki nieparametryczne i ich rozkłady
4.6. Rozkłady współczynników korelacji i regresji z próby
4.7. Rozkład korelacji rang Spearmana
4.8. Zadania

5. Estymacja nieparametryczna
5.1. Podstawy estymacji
5.2. Nieparametryczna estymacja parametrów rozkładów zmiennych losowych
5.3. Metoda największej pseudowiarygodności
5.4. Estymacja dystrybuanty
5.5. Estymacja funkcji gęstości
5.6. Estymacja funkcji regresji
5.7. Zadania

6. Nieparametryczna weryfikacja hipotez statystycznych
6.1. Uwagi ogólne i pojęcia podstawowe
6.2. Wprowadzenie do testów nieparametrycznych
6.3. Testy zgodności dla prób niezależnych
6.4. Testy wielowymiarowej normalności
6.5. Testy zgodności dla prób złożonych
6.6. Testy zgodności dla dwuwymiarowego rozkładu Poissona
6.7. Porównania wielokrotne
6.8. Testy dla prób z danymi cenzorowanymi
6.9. Testy losowości
6.10. Testy nieparametryczne dla dwóch prób
6.11. Testy nieparametryczne dla zmiennych połączonych
6.12. Zadania

7. Metody bayesowskie
7.1. Podstawy metody bayesowskiej
7.2. Zasady określania rozkładów a priori
7.3. Bayesowska estymacja parametrów rozkładu zmiennych losowych
7.4. Bayesowskie testy dla parametrów rozkładów zmiennych losowych
7.5. Wnioskowanie bayesowskie w analizie regresji
7.6. Bayesowskie reguły klasyfikacyjne w analizie dyskryminacji
7.7. Zadania

8. Metody bootstrapowe
8.1. Idea metody bootstrapowej
8.2. Bootstrapowa estymacja parametrów rozkładów zmiennych losowych
8.3. Bootstrapowa estymacja parametrów funkcji regresji
8.4. Testy bootstrapowe dla parametrów rozkładów zmiennych losowych
8.5. Nieparametryczność wnioskowania bootstrapowego
8.6. Zastosowanie metody bootstrapowej przy estymacji bayesowskiej
8.7. Zadania

9. Metody wnioskowania dla procesów stochastycznych
9.1. Wprowadzenie
9.2. Estymacja dla procesów stochastycznych
9.3. Testy oparte na charakterystykach procesów stochastycznych
9.4. Zadania

Tablice statystyczne wybranych rozkładów prawdopodobieństwa

368 stron, B5, miękka oprawa