English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego

Tematyka poruszona w niniejszej książce podejmuje wybrane, aktualne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego.

Są wśród nich kwestie związane ze strategią bezpośredniego celu inflacyjnego i miarami inflacji oraz z jakościowymi wymiarami polityki pieniężnej i fiskalnej.

Wstęp

Rozdział 1
Istota i pomiar inflacji w realizacji strategii BCI - Karolina Tura
1.1. Niejednoznaczność pojęcia inflacji
1.2. Pomiar inflacji w bankach centralnych
1.3. Stabilność cen - aspekt jakościowy
1.4. Stabilność cen - aspekt ilościowy
Abstract
Bibliografia

Rozdział 2
Aspekty jakościowe polityki monetarnej i fiskalnej na tle policy mix - Sylwia Grenda
2.1. Policy mix
2.2. Oddziaływania polityki fiskalnej na politykę monetarną - sposoby weryfikacji
2.3. Charakterystyka aspektów jakościowych na tle polityki monetarne oraz polityki fiskalnej
2.4. Przejrzystość
2.5. Wiarygodność
2.6.Niezależność
2.7. Odpowiedzialność demokratyczna
Abstract
Bibiliografia

Rozdział 3
Zarządzanie rezerwami walutowymi narodowych banków centralnych strefy euro - co zmienił kryzys? - Klaudia Kaczmarek
3.1. Konstrukcja systemu rezerw walutowych w strefie euro
3.2. Cele utrzymywania i zarządzania rezerwami walutowymi a sytuacja NBC
3.3. Zarządzanie rezerwami walutowymi - tendencje sprzed kryzysu
3.4. Zarządzanie aktywami finansowymi NBC SE12 w czasie kryzysu
3.5. Zarządzanie rezerwami walutowymi NBC w czasie kryzysu
3.5.1. Wielkość i struktura zasobu
3.5.2. Pozostałe aspekty zarządzania
3.6. Grupowanie NBC SE12 według sposobu zarządzania rezerwami dewizowymi
3.6.1. Okres 2004-2006
3.6.2. Okres 2007-2009
3.6.3. Okres 2010-2011
3.7. Inne portfele zarządzane przez NBC
Abstract
Bibliografia

Rozdział 4
Zmienność kursów walut krajów przystępujących do mechanizmu ERM II - Hanna Kołodziejczyk
4.1. Rynki walutowe, ryzyko walutowe i reżimy kursowe
4.2. Mechanizm ERM II - narzędzie stabilizowania kursów walut krajów członkowskich UE
4.3. Modele zmienności kursów walutowych
4.4. Zmienność wybranych walut krajów wstępujących do mechanizmu ERM II
Abstract
Bibliografia
Aneks

Rozdział 5
Niektóre konsekwencje spowolnienia gospodarczego dla polskich przedsiębiorstw w latach 2008-2010 i przykładowe działania naprawcze - Krzysztof Simon
5.1. Oddziaływanie spowolnienia gospodarczego na przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2008-2009
5.2. Wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
5.3. Ograniczenie kosztów działalności przedsiębiorstw
5.4. Zmiany struktury aktywów i pasywów
Abstract
Bibliografia

Rozdział 6
Wpływ programów opcji menedżerskich na kursy akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie - Michał Łukowski
6.1. Analiza spółek objętych badaniem
6.2. Analiza własności szeregów
6.3. Funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej dla stop zwrotu oraz dla kwadratów stóp zwrotu
6.4. Dopasowanie modeli
6.5. Oszacowania zmienności w próbie
6.6. Badanie wpływu informacji na kurs akcji
6.6.1. Metodologia badania
6.6.2. Podział spółek na grupy
6.6.3. Wyniki badań
Abstract
Bibliografia

Rozdział 7
Charakterystyka i rozwój rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce - Marcin Markiewicz
7.1. Charakterystyka funduszy absolutnej stopy zwrotu
7.2. Rozwój rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce
Abstract
Bibliografia

Rozdział 8
Zastosowanie analizy czynnikowej do modelowania satysfakcji klientów - Filip Gurgul
8.1. Analiza czynnikowa
8.1.1. Założenia i specyfikacja modelu
8.1.2. Analiza czynnikowa a analiza satysfakcji
8.1.3. Estymacja modeli analizy czynnikowej
8.1.3.1. Założenia
8.1.3.2. Zapis macierzowy równań modelu
8.1.3.3. Zapis macierzowy równań modelu
8.1.3.4. Algebraiczne wyznaczanie elementów macierzy wariancji-kowariancji modelu
8.1.3.5. Macierzowy wzór na macierz wariancji-kowariancji modelu
8.1.3.6. Algorytm optymalizacyjny i estymacja
8.2. Badanie empiryczne
8.2.1. Estymowany model
8.2.2. Ogólnienic modelu do SEM
8.2.3. Porównanie modeli
Abstract
Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Spis schematów

Spis rysunków

207 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka