MICROSOFT EXCEL W PRACY FINANSISTY ANALIZA I MODELOWANIE DANYCH FINANSOWYCH KUSZTELAK P. RED. Bankowa.pl

Analiza i modelowanie danych finansowych

Przeglądasz oferty pracy i wszędzie wymagana jest bardzo dobra znajomość programu MS Excel, zwłaszcza w zakresie pracy z danymi finansów? A może w pracy wykorzystujesz Excela i wiele czasu zajmuje ci wykonywanie standardowych, codziennie powtarzanych czynności, a efekty twoich analiz nie są zadowalające? Chciałbyś się nauczyć sprawnie i efektywnie posługiwać Excelem, wykorzystując jego wszechstronne możliwości? Chciałbyś poznać i zrozumieć modele finansowe służące do wyceny różnego rodzaju inwestycji finansowych, a przede wszystkim nauczyć się w praktyce przeprowadzać tego typu analizy? A może potrafisz już to wszystko robić, ale szukasz inspiracji do tworzenia interaktywnych raportów finansowych i przedstawiania wyników w formie profesjonalnych kokpitów menedżerskich (dashboards)? Jeśli choć na jedno z pytań odpowiedź jest twierdząca, oznacza to, że ta książka została napisana właśnie dla Ciebie!

Książka, którą trzymasz w rękach, powstała na bazie szkoleń i stanowi zbiór praktycznych zastosowań Excela do modelowania finansowego. Całość prezentowana jest w formie warsztatowej, w myśl zasady „Learning by doing”. Nie znajdziesz tu suchej teorii. Stawiamy na praktykę! Dlatego jednym z ważniejszych elementów tej książki są pliki Excela, w których znajdują się rozwiązania wszystkich opisanych w niej zagadnień. Rekomendowanym systemem pracy jest równoległe czytanie książki i wykonywanie ćwiczeń w Excelu. Pliki Excela znajdują się na stronie: https://labmasters.pl/ksiazki/excel-finansowy/

Do pełnego zrozumienia wszystkich omawianych w książce zagadnień i przykładów aplikacyjnych wymagana jest znajomość programu MS Excel na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym. Książka została opracowana dla polskiej wersji programu ME Excel.

Książka składa się z 8 rozdziałów poświęconych modelowaniu finansowemu. W kolejnych rozdziałach przedstawiamy zagadnienia związane z wartością pieniądza w czasie, analizą lokat oraz kredytów, oceną projektów inwestycyjnych, wyceną akcji i obligacji, tworzeniem efektywnych portfeli inwestycyjnych oraz ich oceną i prognozowaniem zwrotu. Tematyka ta nie jest prosta, ale niezwykle użyteczna na rynku pracy. Zaawansowane przykłady aplikacyjne dołączone do każdego rozdziału pozwolą na przećwiczenie poznanych zagadnień i mogą być inspiracją do tworzenia własnych narzędzi analitycznych.

Wstęp

Rozdział 1. Wartość pieniądza w czasie

1.1. Wprowadzenie
1.2. Stopa procentowa
1.3. Oprocentowanie proste
1.4. Oprocentowanie składane
1.5. Porównanie oprocentowania prostego i składanego
1.6. Przykład aplikacyjny
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Lokaty

2.1. Wprowadzenie
2.2. Definicja i typy lokat
2.3. Obliczanie zysku z lokaty
2.4. Efektywna stopa procentowa
2.5. Opodatkowanie lokat
2.6. Porównywanie przepływów pieniężnych płatnych w różnych okresach
2.7. Przykład aplikacyjny
2.8. Podsumowanie

Rozdział 3. Kredyty

3.1. Wprowadzenie
3.2. Definicja i podstawowe cechy kredytów
3.3. Klasyfikacja kredytów
3.4. Analiza kredytów
3.5. Spłata i koszty kredytów
3.6. Rodzaje kredytów ze względu na sposób spłaty
3.7. Kredyt z ratą stałą
3.8. Kredyt z ratą malejącą
3.9. Spłata przez fundusz umorzeniowy
3.10. Bieżąca spłata odsetek i spłata kapitału w ostatniej racie
3.11. Porównanie wyników z czterech metod
3.12. Funkcje MS Excel wykorzystywane do analizy kredytu o ratach stałych
3.13. Przykład aplikacyjny
3.14. Podsumowanie

Rozdział 4. Ocena projektów inwestycyjnych

4.1. Wprowadzenie
4.2. Okres zwrotu
4.3. Zdyskontowany okres zwrotu
4.4. Wartość bieżąca netto (NPV)
4.5. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
4.6. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
4.7. Przykład aplikacyjny
4.8. Podsumowanie

Rozdział 5. Akcje

5.1. Wprowadzenie
5.2. Definicja i podstawowe cechy akcji
5.3. Metody analizy akcji
5.4. Wycena akcji
5.5. Modele dywidendy
5.6. Przykład aplikacyjny
5.7. Podsumowanie

Rozdział 6. Obligacje

6.1. Wprowadzenie
6.2. Definicja i podstawowe cechy obligacji
6.3. Typy obligacji
6.4. Wycena obligacji
6.5. Daty wypłaty kuponów
6.6. Odsetki narosłe
6.7. Rentowność (YTM)
6.8. Ryzyko obligacji związane ze zmianą stóp procentowych
6.9. Średni termin wykupu obligacji
6.10. Przykład aplikacyjny
6.11. Podsumowanie

Rozdział 7. Tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych

7.1. Wprowadzenie
7.2. Konstrukcja efektywnego portfela inwestycyjnego składającego się z dwóch aktywów
7.3. Model Markowitza
7.4. Przykład aplikacyjny
7.5. Podsumowanie

Rozdział 8. Ocena portfeli i prognozowanie zwrotu

8.1. Wprowadzenie
8.2. Model jednowskaźnikowy Sharpe’a
8.3. Model CAPM
8.4. Mierniki jakości zarządzania portfelem
8.5. Przykład aplikacyjny
8.6. Podsumowanie

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Indeks rzeczowy
Indeks funkcji MS Excel

218 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.