ŹRÓDŁA RYZYKA SYSTEMOWEGO I METODY JEGO OGRANICZANIA KABZA M. Bankowa.pl

Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania

Na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Kryzys zapoczątkowany w 2007 na międzynarodowych rynkach finansowych unaocznił, jak wielkie jest znaczenie zjawiska ryzyka systemowego w generowaniu i rozprzestrzenianiu się niestabilności finansowej, i jak poważne mogą być skutki materializacji tego ryzyka dla sfery realnej gospodarki. Jedną z lekcji, jakie wynieśliśmy jest lepsze poznanie i zrozumienie znaczenia ryzyka systemowego w funkcjonowaniu współczesnych systemów finansowych, które mają bardzo złożony charakter i wymagają całościowego, systemowego spojrzenia oraz nadzoru. Powołanie m.in. Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, nadanie odpowiedniego znaczenia polityce makroostrożnościowej są praktycznymi działaniami mającymi ograniczyć prawdopodobieństwo powtórzenia się kryzysu o podobnym charakterze i skali.

Wstęp

Rozdział 1. Ryzyko systemowe, determinanty i koszty materializacji
1.1. Ryzyko systemowe - cecha współczesnych rynków finansowych
1.2. Definicje ryzyka systemowego
1.3. Determinanty ryzyka systemowego
1.4. Zagrożenia związane z ryzykiem systemowym
1.5. Kryzys 2007-2009 w kontekście problemu ryzyka systemowego

Rozdział 2. Instytucje i instrumenty ograniczania ryzyka systemowego
2.1. Zarządzanie ryzykiem systemowym w zmiennym otoczeniu systemu finansowego
2.2. Polityka regulacyjno-nadzorcza jako forma ograniczania ryzyka systemowego
2.3. Rola polityki makroostrożnościowej
2.4. Różnica między polityką mikro- i makroostrożnościową
2.5. Polityka makroostrożnościową a polityka fiskalna
2.6. Polityka makroostrożnościową a polityka pieniężna
2.7. Sposób organizacji polityki makroostrożnościowej - doświadczenia międzynarodowe
2.8. Polityka makroostrożnościową a jednolity rynek w Unii Europejskiej
2.9. Instrumenty polityki makroostrożnościowej

Rozdział 3. Kredyty walutowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jako źródło ryzyka systemowego
3.1. Boom kredytowy jako przyczyna niestabilności finansowej
3.2. Kredyty walutowe jako źródło ryzyka systemowego w krajach EŚW
3.3. Zagrożenia dla stabilności finansowej wynikające z wysokiego udziału kredytów walutowych w krajach EŚW
3.4. Determinanty udzielania kredytów walutowych w krajach EŚW
3.5. Wnioski

Rozdział 4. Ograniczanie ryzyka systemowego -wnioski dla polityki gospodarczej
4.1. Materializacja ryzyka systemowego związanego z kredytami walutowymi w krajach EŚW
4.2. Metody ograniczania ryzyka systemowego związanego z kredytami walutowymi w krajach EŚW
4.3. Zapobieganie niestabilnym boomom kredytowym - podejście makroostrożnościowe
4.4. Uwagi końcowe

Podsumowanie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel

192 strony, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.