SAP Scenariusze księgowe
Moduł SAP-FI
SAP-FI to niezawodność, szybkość i rzetelność sprawozdawczości zewnętrznej.
Książka SAP-FI Scenariusze księgowe jest kontynuacją serii publikacji
poświęconych jednemu z najpopularniejszych systemów informatycznych wspierających
zarządzanie przedsiębiorstwem jakim jest SAP ERP.
W pierwszej pozycji serii: SAP. Zrozumieć system ERP autorzy przedstawili ten system w
sposób kompleksowy prezentując wybrane procesy biznesowe realizowane w kluczowych
modułach systemu: FI (rachunkowość finansowa), CO (controlling), MM (gospodarka
materiałowa) oraz SD (sprzedaż i dystrybucja).
Podstawowym założeniem opracowania niniejszej publikacji było jej przygotowanie,
aby Czytelnik mógł skorzystać z opisywanych zagadnień w sposób nie wymagający
odwoływania się do innych publikacji o podobnej tematyce.
Podejście to pozwala na uzyskanie pełnego oglądu podstawowej funkcjonalności
modułu FI i nabycie umiejętności do pracy z tym modułem w standardowej wersji systemu
SAP ERP.
Książka uczy poprzez prezentację praktycznych działań jakie należy wykonywać
przy prowadzeniu ewidencji dokumentów księgowych. Jest nowatorskim i jednocześnie
praktycznym podręcznikiem umożliwiającym samodzielną naukę systemu SAP ERP w obszarze
finansowo-księgowym, dlatego też może stać się przydatnym wsparciem dla aktualnych
użytkowników tego systemu, osób planujących jego wdrożenie, jak i dla nauczycieli
oraz studentów uczestniczących w procesach nauczenia o zintegrowanych systemach
zarządzania.
Wstęp
Rozdział 1. Ogólnie o module FlI
Rozdział 2. Plan kont
2.1. Dodawanie nowego konta do jednostki gospodarczej
2.1.1. Zakładanie konta bez wzorca
2.1.2. Zakładanie konta z wzorcem (kopiowanie)
2.2. Poprawianie danych konta
2.3. Wyszukiwanie konta
2.4. Blokowanie i usuwanie konta
2.4.1. Blokowanie konta księgowego
2.4.2. Usuwanie konta księgi głównej
2.5. Aktywowanie konta kosztowego dla controllingu
2.6. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
Rozdział 3. Zarządzanie kontrahentami w module FI
3.1. Dodawanie nowego dostawcy
3.2. Dodawanie nowego odbiorcy
3.3. Zmiana danych dostawcy lub odbiorcy
3.4. Usuwanie danych dostawcy lub odbiorcy
3.5. Blokowanie dostawcy lub odbiorcy
3.6. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
Rozdział 4. Charakterystyka przedsiębiorstwa
4.1. Informacje podstawowe
4.2. Plan kont wJG ComTech
4.3. Ewidencja księgowa
4.3.1. Amortyzacja
4.3.2. Wynagrodzenia
4.3.3. Księgowanie i uzgodnienie magazynu
4.3.4. Operacje pieniężne
4.3.5. Sprzedaż
4.3.6. Zakupy kosztowe
4.3.7. Zakupy magazynowe
4.3.8. Zakupy inwestycyjne
4.3.9. Zestawienia i raporty
Rozdział 5. Wybrane scenariusze działań w systemie SAP-ERP
5.1. Scenariusz 1: Księga gtówna, ewidencja PK
5.1.1. Operacja gospodarcza
5.1.2. Procedura ewidencji dokumentu
5.1.3. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
5.2. Scenariusz 2: Księgowa ewidencja zakupów
5.2.1. Operacja gospodarcza
5.2.2. Procedura ewidencji dokumentów
5.2.3. Ćwiczenie do samodzielnego wykonania
5.3. Scenariusz 3: Księgowa ewidencja sprzedaży
5.3.1. Operacja gospodarcza
5.3.2. Procedura ewidencji dokumentów
5.3.3. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
5.4. Scenariusz 4: Kasa i bank
5.4.1. Operacja gospodarcza
5.4.2. Procedura ewidencji dokumentów
5.4.3. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
5.5. Scenariusz 5: Rozrachunki
5.5.1. Operacja gospodarcza
5.5.2. Procedura oceny stanu rozrachunków
5.5.3. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
5.6. Scenariusz 6: Zestawienia i raporty
5.6.1. Opis raportowania w systemie SAP-ERP
5.6.2. Operacje gospodarcze
5.6.3. Wybrane procesy raportowania w systemie SAP-ERP
5.6.4. Ćwiczenie do samodzielnego wykonania
Rozdział 6. Konfiguracja księgowości w module SAP FI
6.1. Zakres konfiguracji
6.2. Zestawienie miejsc parametryzacji modułu FI
6.2.1. Rodzaje dokumentów
6.2.2. Zakresy numerów dokumentów
6.2.3. Otwarcie numeracji dla nowego roku
6.2.4. Otwieranie i zamykanie okresów sprawozdawczych
6.2.5. Definiowanie grupy kont księgi głównej
6.2.6. Grupy kont odbiorcy
6.2.7. Zakresy numerów dla odbiorców
6.2.8. Przypisanie zakresu numerów do grupy kont odbiorcy
6.2.9. Grupy kont dostawcy
6.2.10. Zakresy numerów dla dostawców
6.2.11. Przypisanie zakresu numerów do grupy kont dostawcy
6.2.12. Opracowanie warunków płatności
6.2.13. Konfiguracja kodów podatku VAT
6.2.14. Definiowanie statusów pól dla grup kont
6.2.15. Statusy pól odbiorcy i dostawcy
6.2.16. Reguły zmian dokumentu
6.2.17. Definiowanie banków własnych
6.2.18. Definicje banków własnych dla płatności
6.2.19. Tworzenie i przypisywanie operacji gospodarczych (bankowych)
6.2.20. Definiowanie kodów księgowania
6.3. System transportów danych w systemie SAP
Rozdział 7. Transakcje użyte w książce
Rozdział 8. Glosariusz - wyjaśnienie pojęć
O autorach
234 strony, Format: 16.8x23.8cm, oprawa kartonowa
Księgarnia nie działa. Nie odpowiadamy na pytania i nie realizujemy zamówien. Do odwolania !.
