Czwarte, zmienione wydanie podręcznika, który zdobył uznanie czytelników.
W książce przedstawiono deterministyczne i stochastyczne metody opisu i
wnioskowania statystycznego, dotyczące badania struktury, współzależności i dynamiki
zjawisk masowych.
Prezentowane metody podano od podstaw tak, aby czytelnicy zdobyli
umiejętność praktycznego ich wykorzystywania do rozwiązywania różnorodnych
problemów. Służy temu bogaty zestaw przykładów i zadań, które ilustrują istotę
przedstawionych metod statystycznych oraz pokazują możliwości interpretacji otrzymanych
wyników. Do ich zrozumienia wystarczy znajomość matematyki na poziomie szkoły
średniej.
Zakres prezentowanego w podręczniku materiału oraz sposób przedstawienia zagadnień
sprawia, że jest on przydatny nie tylko studentom kierunków ekonomicznych, ale również
psychologii, pedagogiki, socjologii, historii i administracji oraz szerokiemu gronu
praktyków prowadzących analizy statystyczne.
Mieczysław Sobczyk - doktor; adiunkt w Zakładzie Statystyki i
Ekonometrii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Spis treści:
Wprowadzenie
Rozdział I. Przedmiot, metody i organizacja badań statystycznych
1. Przedmiot statystyki
2. Podstawowe pojęcia statystyczne
3. Rodzaje badań statystycznych
4. Organizacja badań statystycznych
Rozdział II. Opisowa analiza struktury zjawisk masowych
1. Typy rozkładów empirycznych jednej zmiennej
2. Opisowe charakterystyki rozkładów
2.1. Miary średnie
2.2. Miary zmienności
2.3. Miary asymetrii
2.4. Miary koncentracji
Zadania
Rozdział III. Podstawy teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej
1. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo
2. Zasadnicze twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa
3. Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa
4. Zmienne losowe i ich rozkłady teoretyczne
4.1. Zmienne losowe typu skokowego
4.2. Zmienne losowe typu ciągłego
5. Dwuwymiarowe zmienne losowe
6. Twierdzenia graniczne i prawa wielkich liczb
7. Teoretyczne podstawy statystyki matematycznej
7.1. Statystyczna próba losowa
7.2. Podstawowe rozkłady statystyk z próby
7.3. Wprowadzenie do teorii estymacji
7.4. Testowanie hipotez statystycznych - uwagi ogólne
Zadania
Rozdział IV. Wnioskowanie statystyczne w analizie struktury
1. Estymacja przedziałowa parametrów rozkładu jednej zmiennej
1.1. Przedziały ufności dla wartości oczekiwanej
1.2. Przedziały ufności dla wariancji i odchylenia standardowego
1.3. Przedział ufności dla prawdopodobieństwa
2. Zagadnienie minimalnej liczebności próby
3. Parametryczne testy istotności
4. Nieparametryczne testy istotności
Zadania
Rozdział V. Metody analizy współzależności zjawisk masowych
1. Uwagi wstępne
2. Proste sposoby stwierdzania zależności korelacyjnej
3. Test niezależności chi-kwadrat
4. Opisowe miary siły korelacji dwóch zmiennych
5. Związek cech niemierzalnych
6. Funkcja regresji
6.1. Szacowanie parametrów strukturalnych funkcji regresji metodą najmniejszych kwadratów
6.2. Metody badania dokładności oszacowanej funkcji regresji
7. Korelacja i regresja wielu zmiennych
8. Wnioskowanie statystyczne w analizie korelacji i regresji
9. Obliczanie współczynników korelacji i regresji z szeregów czasowych
Zadania
Rozdział VI. Metody analizy dynamiki zjawisk masowych
1. Pojęcie i rodzaje szeregów dynamicznych
2. Proste metody badania zmian szeregu dynamicznego
2.1. Przyrosty absolutne
2.2. Przyrosty względne
2.3. Wskaźniki dynamiki (indeksy)
2.4. Obliczanie średniego tempa zmian zjawisk w czasie
3. Indeksy indywidualne i zespołowe (agregatowe)
3.1. Indeksy zespołowe dla wielkości absolutnych
3.2. Indeksy zespołowe dla wielkości stosunkowych
4. Model wahań w czasie
5. Metody wyodrębniania tendencji rozwojowej (trendu)
5.1. Metoda mechaniczna
5.2. Aproksymacja funkcji trendu metodą analityczną
6. Wyodrębnianie wahań sezonowych
7. Wyodrębnianie wahań przypadkowych
Zadania
Odpowiedzi do zadań
Zadania dodatkowe
Aneks. Wspomaganie statystycznej analizy danych w programie STATISTICA
Literatura
376 stron, miękka oprawa
- 
- 
- 
- 
-